九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2024年下半年度報(bào)告
報(bào)告期：2024年7月1日至2024年12月31日
| 九江銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱：九江銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：江西省九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)虹大道619號(hào)
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng)：http://www.aetnet.cn
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2024年7月1日-2024年12月31日 |
上期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0% |
1731510.10 |
100.0% |
0 |
0.0% |
2482497.90 |
99.3% |
| 私募產(chǎn)品 |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
5 |
100.0% |
16320.00 |
0.7% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
0 |
0% |
1728548.67 |
99.8% |
5 |
100.0% |
2455473.97 |
98.3% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0% |
2961.43 |
0.2% |
0 |
0.0% |
43343.93 |
1.7% |
|
注：本表金額中包括存續(xù)開(kāi)放式產(chǎn)品申購(gòu)金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2024年7月1日-2024年12月31日 |
上期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0.0% |
2418922.99 |
95.7% |
0 |
0.0% |
2558727.10 |
99.0% |
| 私募產(chǎn)品 |
6 |
100.0% |
109085.97 |
4.3% |
5 |
100.0% |
24565.65 |
1.0% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
6 |
100.0% |
2512566.33 |
99.4% |
5 |
100.0% |
2541697.17 |
98.4% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
15442.63 |
0.6% |
0 |
0.0% |
41595.58 |
1.6% |
|
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開(kāi)放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期末 2024年12月31日 |
上期末 2024年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬(wàn)元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
130 |
92.9% |
3163625.71 |
98.2% |
130 |
89.0% |
3808439.58 |
95.9% |
| 私募產(chǎn)品 |
10 |
7.1% |
57632.38 |
1.8% |
16 |
11.0% |
163964.59 |
4.1% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
132 |
94.3% |
3126876.64 |
97.1% |
138 |
94.5% |
3867134.55 |
97.3% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
8 |
5.7% |
94381.45 |
2.9% |
8 |
5.5% |
105269.62 |
2.7% |
|
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉(cāng)情況
| 資產(chǎn)類別 |
穿透前金額 （萬(wàn)元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
穿透后金額 （萬(wàn)元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 |
2563332.28 |
79.4% |
2563332.28 |
79.4% |
| 權(quán)益類 |
374001.67 |
11.6% |
374001.67 |
11.6% |
| 商品及金融衍生品類 |
0.00 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
0.00 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
| 其他類 |
291779.13 |
9.0% |
291779.13 |
9.0% |
| 合計(jì) |
3229113.09 |
100.0% |
3229113.09 |
100.0% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買(mǎi)入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)；權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。
