九江銀行股份有限公司理財業(yè)務(wù)
2024年上半年度報告
報告期：2024年1月1日至2024年6月30日
| 九江銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 |
公司名稱：九江銀行股份有限公司
注冊地址：江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道619號
理財業(yè)務(wù)官網(wǎng)：http://www.aetnet.cn
報告送出日期：2024年8月30日
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
上期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0.0% |
2482497.90 |
99.3% |
3 |
42.9% |
2357688.62 |
98.3% |
| 私募產(chǎn)品 |
5 |
100.0% |
16320.00 |
0.7% |
4 |
57.1% |
39596.00 |
1.7% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
5 |
100.0% |
2455473.97 |
98.3% |
7 |
100.0% |
2384835.26 |
99.5% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
43343.93 |
1.7% |
0 |
0.0% |
12449.36 |
0.5% |
|
注：本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2024年1月1日-2024年6月30日 |
上期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0.0% |
2558727.10 |
99.0% |
0 |
0.0% |
2393934.75 |
97.2% |
| 私募產(chǎn)品 |
5 |
100.0% |
24565.65 |
1.0% |
6 |
100.0% |
69967.11 |
2.8% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
5 |
100.0% |
2541697.17 |
98.4% |
6 |
100.0% |
2436883.79 |
98.9% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
41595.58 |
1.6% |
0 |
0.0% |
27018.07 |
1.1% |
|
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標準進行分類，未納入統(tǒng)計。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期末 2024年6月30日 |
上期末 2023年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
130 |
89.0% |
3808439.58 |
95.9% |
130 |
89.0% |
3821553.39 |
95.8% |
| 私募產(chǎn)品 |
16 |
11.0% |
163964.59 |
4.1% |
16 |
11.0% |
168047.76 |
4.2% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
138 |
94.5% |
3867134.55 |
97.3% |
138 |
94.5% |
3889177.53 |
97.5% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
|
| 混合類 |
8 |
5.5% |
105269.62 |
2.7% |
8 |
5.5% |
100423.62 |
2.5% |
|
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
| 資產(chǎn)類別 |
穿透前金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
穿透后金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 |
3041582.53 |
76.5% |
3186719.26 |
80.1% |
| 權(quán)益類 |
370665.18 |
9.3% |
370667.86 |
9.3% |
| 商品及金融衍生品類 |
0.00 |
0.0% |
0.00 |
0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
144974.50 |
3.6% |
- |
- |
| 其他類 |
420622.90 |
10.6% |
420622.90 |
10.6% |
| 合計 |
3977845.11 |
100% |
3978010.02 |
100% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標準化債權(quán)類資產(chǎn)；權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)、永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。
