九江銀行股份有限公司理財業(yè)務
2023年下半年度報告
報告期：2023年7月1日至2023年12月31日
| 本報告僅作為為投資者提供的參考資料，不能作為投資研究決策的依據(jù)，不能作為道義的、責任的和法律的依據(jù)或者憑證，九江銀行股份有限公司不承擔使用本報告而產(chǎn)生的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對本報告保留隨時補充、更正和修訂的權(quán)利，以及最終解釋權(quán)。理財非存款，投資需謹慎。 |
公司名稱：九江銀行股份有限公司
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第一章 主要業(yè)務數(shù)據(jù)
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
上期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
3 |
42.9% |
2357688.60 |
98.3% |
0 |
0.0% |
2610457.71 |
96.2% |
| 私募產(chǎn)品 |
5 |
57.1% |
39596 |
1.7% |
6 |
100.0% |
103632 |
3.8% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
8 |
100.0% |
2384835.24 |
99.5% |
6 |
100.0% |
2675203.16 |
98.6% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
12449.36 |
0.5% |
0 |
0.0% |
38886.55 |
1.4% |
|
注：本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2023年7月1日-2023年12月31日 |
上期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0.0% |
2394162.00 |
97.2% |
0 |
0.0% |
2693030.8 |
95.9% |
| 私募產(chǎn)品 |
6 |
100.0% |
69967.11 |
2.8% |
9 |
100.0% |
114683.54 |
4.1% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
6 |
100.0% |
2437111.04 |
98.9% |
9 |
100.0% |
2740434.64 |
97.6% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
27018.07 |
1.1% |
0 |
0.0% |
67279.7 |
2.4% |
|
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標準進行分類，未納入統(tǒng)計。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期末 2023年12月31日 |
上期末 2023年6月30日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
130 |
89.0% |
3821553.39 |
95.8% |
127 |
88.2% |
3794591.95 |
95.1% |
| 私募產(chǎn)品 |
16 |
11.0% |
168047.76 |
4.2% |
17 |
11.8% |
196627.27 |
4.9% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
138 |
94.5% |
3889177.53 |
97.5% |
136 |
94.4% |
3877454.1 |
97.1% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
8 |
5.5% |
100423.62 |
2.5% |
8 |
5.6% |
113765.12 |
2.9% |
|
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
| 資產(chǎn)類別 |
穿透前金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
穿透后金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 |
3056841.5 |
76.6% |
3169042.6 |
79.4% |
| 權(quán)益類 |
399709.3 |
10.0% |
433265.4 |
10.9% |
| 商品及金融衍生品類 |
0.0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
145584.8 |
3.6% |
- |
- |
| 其他類 |
390368.5 |
9.8% |
390368.5 |
9.8% |
| 合計 |
3992504.1 |
100% |
3992676.5 |
100% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標準化債權(quán)類資產(chǎn)；權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。
