九江銀行股份有限公司理財業(yè)務(wù)
2023年上半年度報告
報告期：2023年1月1日至2023年6月30日
| 本報告僅作為為投資者提供的參考資料，不能作為投資研究決策的依據(jù)，不能作為道義的、責(zé)任的和法律的依據(jù)或者憑證，九江銀行股份有限公司不承擔(dān)使用本報告而產(chǎn)生的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對本報告保留隨時補充、更正和修訂的權(quán)利，以及最終解釋權(quán)。理財非存款，投資需謹慎。 |
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第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
上期 2022年7月1日-2022年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0.0% |
2610457.7 |
96.2% |
5 |
38.5% |
2202851.7 |
97.8% |
| 私募產(chǎn)品 |
6 |
100.0% |
103632.0 |
3.8% |
8 |
61.5% |
49740.0 |
2.2% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
6 |
100.0% |
2675203.1 |
98.6% |
13 |
100.0% |
2229391.9 |
99.0% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0.0% |
38886.6 |
1.4% |
0 |
0.0% |
23199.8 |
1.0% |
|
注：本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期 2023年1月1日-2023年6月30日 |
上期 2022年7月1日-2022年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
0 |
0% |
2693030.8 |
95.9% |
0 |
0% |
2349137.3 |
94.9% |
| 私募產(chǎn)品 |
9 |
100.0% |
114683.5 |
4.1% |
13 |
100.0% |
126050.9 |
5.1% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
9 |
100.0% |
2740434.6 |
97.6% |
13 |
100.0% |
2451865.1 |
99.1% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
0 |
0% |
67279.7 |
2.4% |
0 |
0% |
23323.1 |
0.9% |
|
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準進行分類，未納入統(tǒng)計。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 |
本期末 2023年6月30日 |
上期末 2022年12月31日 |
|||||||
| 數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
數(shù)量(只) |
占比 |
金額(萬元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募產(chǎn)品 |
127 |
88.2% |
3794591.9 |
95.1% |
127 |
86.4% |
3791452.1 |
95.0% |
| 私募產(chǎn)品 |
17 |
11.8% |
196627.3 |
4.9% |
20 |
13.6% |
201453.2 |
5.0% |
|
| 按投資性質(zhì) |
固定收益類 |
136 |
94.4% |
3877454.1 |
97.1% |
139 |
94.6% |
3856594.2 |
96.6% |
| 權(quán)益類 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品類 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合類 |
8 |
5.6% |
113765.1 |
2.9% |
8 |
5.4% |
136311.1 |
3.4% |
|
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
| 資產(chǎn)類別 |
穿透前金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
穿透后金額 （萬元） |
占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 |
3053896.5 |
76.5% |
3164113 |
79.2% |
| 權(quán)益類 |
494196.8 |
12.4% |
526917.5 |
13.2% |
| 商品及金融衍生品類 |
0.0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
142814.8 |
3.6% |
- |
- |
| 其他類 |
302607.2 |
7.6% |
302607.2 |
7.6% |
| 合計 |
3993515.3 |
100% |
3993637.7 |
100% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準化債權(quán)類資產(chǎn)；權(quán)益類資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。
